中國中金財富證券有限公司
CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED
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中金財富 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112403132 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD132 | 1 | 3.07% | 19,840.66 |
2 | 112303181 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD181 | 1 | 1.55% | 9,976.34 |
3 | 112305204 | 23建設(shè)銀行CD204 | 1 | 1.54% | 9,973.26 |
4 | 112308254 | 23中信銀行CD254 | 1 | 1.54% | 9,936.66 |
5 | 112306259 | 23交通銀行CD259 | 1 | 1.54% | 9,936.15 |
6 | 112311102 | 23平安銀行CD102 | 1 | 0.77% | 4,998.61 |
7 | 138806 | 23國君G1 | 1 | 0.47% | 3,052.78 |
8 | 185286 | 22招證G1 | 1 | 0.31% | 2,032.61 |
中金財富 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112303053 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD053 | 1 | 4.93% | 29,980.00 |
2 | 112303129 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD129 | 1 | 3.27% | 19,890.34 |
3 | 112305149 | 23建設(shè)銀行CD149 | 1 | 3.27% | 19,873.50 |
4 | 112305072 | 23建設(shè)銀行CD072 | 1 | 1.64% | 9,990.17 |
5 | 112303089 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD089 | 1 | 1.64% | 9,964.77 |
6 | 112304034 | 23中國銀行CD034 | 1 | 1.64% | 9,964.10 |
7 | 112303093 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD093 | 1 | 1.64% | 9,963.40 |
8 | 112317146 | 23光大銀行CD146 | 1 | 1.64% | 9,952.68 |
9 | 112303117 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD117 | 1 | 1.64% | 9,950.27 |
10 | 112306154 | 23交通銀行CD154 | 1 | 1.64% | 9,949.68 |